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NEW QUESTION 34
You are configuring the planned record update strategy for variable interest rate security instruments. This strategy determines the value to be used for displaying the variable interest rate flows that have not yet been adjusted in the cash flow.Which of the following strategies are available?Note: There are 2 correct answers to this question.

• A. Update with current interest rate
• B. Zero update, assign 0
• C. Update with configured interest rate
• D. Update with benchmark interest rate

Answer: A,B

NEW QUESTION 35
You implement SAP Bank Communication Management with payment approval.After which process step will the payment medium be created?

• A. Payment merge execution
• B. Final payment approval
• C. Reservation for cross-payment run payment media
• D. Payment run

Answer: D

NEW QUESTION 36
Which cash management attributes are defined in the G/L account master record?Note: There are 2 correct answers to this question.

• A. Planning level
• B. Planning group
• C. Certainty level
• D. Relevance to cash flow

Answer: A,D

NEW QUESTION 37
You are working with security transactions.The position is the basis for which of the following?

• A. Settlement of the trade
• B. Correspondence
• C. Posting of a trade's purchase cash flows
• D. Valuation flows

Answer: B

NEW QUESTION 38
You work with preconverted currency data for liquidity planning in SAP Analytics Cloud.To which category can this data be applied?

• A. Budget
• B. Planning
• C. Actuals
• D. Forecast

Answer: C

NEW QUESTION 39
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